THE UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE OF MOLDOVA

Luind in consideratie prevederile "Legii cu privire la bursele de marfuri (nr. 1117-XIII din 26.02.1997)", prevederile Statutului Bursei Universale de Marfuri a Moldovei (BUMM), Regulile provizorii ale Bursei Universale de Marfuri a Moldovei (aprobate prin hotarirea Adunarii Generale a Participantilor si Membrilor BUMM, proces-verbal nr.4/2002-A din 24.09.2002, cu modificarile si completarile ulterioare) si scrisoarea BUMM nr.0210 din 26.02.2003, in scopul crearii conditiilor corespunzatoare pentru promovarea efectuarii tranzactiilor de comert exterior la Bursa Universala de Marfuri a Moldovei, cu derogare de la prevederile alineatului doi al punctului 4.3 din "Regulamentul privind reglementarea valutara pe teritoriul Republicii Moldova" (aprobat prin hotarirea Consiliului de administratie al BNM din 13.01.1994, proces-verbal nr. 2 cu modificarile si completarile ulterioare), intru executarea prevederilor art. 11, 26 si 51 din "Legea cu privire la Banca Nationala a Moldovei (nr. 548-XIII din 21.07.1995)",

1. In cazul incheierii tranzactiilor de vinzare /cumparare a marfurilor la Bursa Universala de Marfuri a Moldovei (in continuare "Bursa"), in care una dintre parti (vinzator/cumparator) este nerezident, se permite temporar efectuarea decontarilor in valuta straina intre cumparatori si vinzatori conform contractelor de export /import cu transferarea mijloacelor in valuta straina prin intermediul conturilor speciale in valuta straina ale Bursei Universale de Marfuri a Moldovei deschise la una din bancile din Republica Moldova. Obligatia repatrierii mijloacelor banesti /materiale in cazul tranzactiilor de export/import ii revine rezidentului (vinzator /cumparator).

2. In cazul incheierii la Bursa a contractului de export de marfuri controlul asupra repatrierii mijloacelor banesti urmeaza a fi efectuat in conformitate cu prevederile Instructiunii cu privire la controlul asupra repatrierii mijloacelor banesti provenite din exportul de marfuri (aprobata prin "hotarirea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Moldovei nr.136 din 22.05.1998", cu modificarile si completarile ulterioare), tinind cont de urmatoarele particularitati:

(a) In rezultatul incheierii la Bursa a contractului de export, exportatorul-rezident prezinta bancii sale contractul de export, incheiat la Bursa, si declaratia de repatriere in baza careia se va efectua controlul asupra repatrierii mijloacelor banesti. In punctul 6 al declaratiei de repatriere exportatorul urmeaza sa indice "Contract de export incheiat la THE UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE OF MOLDOVA".

(b) Pentru transferarea din contul special al Bursei in favoarea exportatorului-rezident a mijloacelor banesti incasate de la nerezident in contul mentionat, Bursa prezinta la banca sa documentul de plata, precum si copiile (legalizate de catre Bursa) contractului de export si declaratiei vamale de export la tranzactia respectiva.

In documentul de plata in rubrica referitoare la continutul operatiunii, urmeaza a fi efectuata urmatoarea inscriere: "Transferul mijloacelor banesti incasate de la "denumirea nerezidentului" pentru "denumirea marfii exportate" in baza contractului de export "nr. si data", incheiat la BUMM, si declaratiei de repatriere "nr. si data"".

Daca nerezidentul care a efectuat plata nu corespunde cu nerezidentul cu care a fost incheiat contractul si aceasta nu este stipulat in contractul de export, Bursa prezinta bancii copia legalizata de ea a suplimentului la contractul de export prin care se modifica platitorul. Numarul si data suplimentului mentionat, de asemenea, se indica in documentul de plata prezentat de Bursa.

Banca, care deserveste Bursa, la efectuarea transferului mijloacelor banesti din contul special al Bursei in favoarea exportatorului in documentul de plata printre alte date, de asemenea, face inscrierea sus-mentionata.

Copiile documentelor prezentate bancii se broseaza in documentele zilei ale bancii.

(c) La primirea mijloacelor banesti, banca exportatorului inregistreaza aceste mijloace in contul exportatorului, verifica existenta inscrierii indicate la litera (b) punctul 2 al prezentei hotariri si indica in punctul 8.2 al declaratiei de repatriere respective informatia necesara privind incasarea mijloacelor banesti in contul exportatorului.

3. In cazul incheierii la Bursa a contractului de import, efectuarea platii si controlul asupra repatrierii mijloacelor respective urmeaza a fi efectuat in conformitate cu prevederile Instructiunii cu privire la controlul asupra platilor pentru importul de marfuri, servicii (aprobata prin "hotarirea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Moldovei nr.136 din 22.05.1998", cu modificarile si completarile ulterioare), tinind cont de urmatoarele particularitati:

(a) In scopul efectuarii decontarilor pentru importul de marfuri in baza contractului incheiat la Bursa, banca importatorului efectueaza plata in contul special al Bursei la prezentarea de catre importatorul-rezident a contractului de import, incheiat la Bursa, cartelei de plata si a documentului de plata. Daca nerezidentul cu care a fost incheiat contractul nu corespunde cu nerezidentul catre care se efectueaza plata si aceasta nu este stipulat in contractul de import, importatorul, de asemenea, prezinta bancii suplimentul la contractul de import cu mentiunile Bursei prin care se modifica beneficiarul platii. Prezentarea documentelor enumerate se efectueaza in conformitate cu prevederile Instructiunii cu privire la controlul asupra platilor pentru importul de marfuri, servicii.

In punctul 6 al cartelei de plata importatorul indica "Contract de import incheiat la THE UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE OF MOLDOVA".

In documentul de plata in rubrica referitoare la continutul operatiunii urmeaza a fi efectuata inscrierea: "Plata pentru importul "denumirea marfii" in baza contractului de import "nr. si data", incheiat la BUMM". Destinatarul platii "denumirea nerezidentului" si "datele necesare pentru efectuarea transferului"." In cazul prezentarii suplimentului la contract numarul si data suplimentului mentionat, de asemenea, se indica in documentul de plata.

(b) Pentru transferarea din contul special al Bursei in favoarea nerezidentului a mijloacelor banesti, primite de la importatorul-rezident in contul mentionat, Bursa prezinta la banca sa documentul de plata, precum si copiile (legalizate de catre Bursa) contractului de import si declaratiei vamale de import referitoare la tranzactia respectiva.

In documentul de plata in rubrica referitoare la continutul operatiunii urmeaza a fi efectuata inscrierea: "Transferul mijloacelor banesti, primite de la "denumirea rezidentului" in baza documentului de plata "nr. si data", pentru "denumirea marfii" in conformitate cu contractul de import "nr. si data", incheiat la BUMM".

Daca beneficiarul platii a fost modificat dupa inregistrarea mijloacelor in contul special al Bursei, Bursa prezinta bancii copia legalizata de catre ea a suplimentului la contractul de import prin care se modifica beneficiarul.

Copiile documentelor prezentate bancii se broseaza in documentele zilei ale bancii.

4. In conturile speciale in valuta straina ale Bursei poate fi inregistrata valuta straina:

- transferata de catre rezidentii-importatori in scopul achitarii marfurilor, achizitionate de la nerezidenti, in conformitate cu contractele de import incheiate la Bursa;

- transferata de catre nerezidenti in scopul achitarii marfurilor, achizitionate de la rezidentii-exportatori, in conformitate cu contractele de export, incheiate la Bursa.

Din conturile speciale in valuta straina ale Bursei poate fi decontata valuta straina:

- in favoarea rezidentilor-exportatori pentru marfa vinduta nerezidentilor, in conformitate cu contractul de export incheiat la Bursa;

- in favoarea nerezidentilor pentru marfa cumparata de catre rezidentii - importatori, in conformitate cu contractele de import incheiate la Bursa;

- in calitate de comision perceput de catre banca pentru efectuarea transferului in favoarea nerezidentului.

Toate comisioanele, taxele si penalitatile se incaseaza de catre Bursa in lei moldovenesti.

5. Prevederile prezentei hotariri sint aplicabile pina la intrarea in vigoare a actului normativ al Bancii Nationale a Moldovei care va reglementa efectuarea decontarilor conform tranzactiilor de export /import incheiate la BUMM.

6. Controlul asupra executarii prezentei hotariri il exercita Departamentul operatiuni valutare si relatii externe.

7. Prezenta hotarire intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL BANCII NATIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI
Chisinau, 27 februarie 2003.
Nr. 46.